1. В личном кабинете Interactive brokers нажмите «Доходность и Отчеты» и в всплывающем меню выберите «Выписки».

2. На странице отчетов напротив раздела «Пользовательские отчеты» нажмите на иконку «Плюс».

3. Назовите отчет. Ниже, в «Стандартные разделы» выберите «Все».

4. Важно! В следующем разделе «Необязательные Разделы» необходимо вручную проставить все галочки. Если этого не сделать, мы не сможем обработать ваш отчет.

5. Ниже, в «Конфигурация разделов» выберите везде «Нет».

6. В «Настройках доставки» выберите формат CSV и Дневной период.

7. Нажмите кнопки «Далее», затем «Создать» и «Ок».

8. Далее, на странице отчетов в «Пользовательских отчетах» запустите ваш отчет, нажав на стрелку.

9. В всплывающем окне:

• В поле «Период» выберите «Индивидуальный срок».
• Выберите самую раннюю возможную дату с начала отчетного года, обычно это 1-3 января. Конечная дата — последний день отчетного года, обычно это 30 или 31 декабря.
• Если у вас есть поле «Формат группы счетов», то выберите Последовательный (на английском Concatenated).
• Если есть поле «Опционы», выберите «Необязательно».
• Нажмите кнопку «Скачать CSV».

Готово! Если вы проставили все галочки правильно, включая пункт 4, у вас получится правильный формат отчета. Если у вас несколько счетов, скачайте отчеты отдельно по каждому счету, повторив все перечисленные действия.